2026年8月7日時点の運用成績
2025年4月から🇲🇽ペソを買い続け、69週が経過しました👍
※運用成績(抜粋)
| 日付 | 評価損益合計 | 前週比 | |
| 8/7時点 | +479,124円 | ↑45,058円 | 為替介入戻り👍 |
今週の値動き（どうだった？）
▶️今週の🇲🇽ペソの動き
| 7/31終値 | 9.1056円 | - |
| 8/7終値 | 9.2086円 | ↑0.103円 |
| High | 9.2306円 | 8/7 |
| Low | 8.9616円 | 8/3 |
先週末より 0.103円の🇲🇽ペソ高でした😃😃
→🇯🇵🇺🇸為替介入💥余波❗️
7/30為替介入💥後、余波🌀が続いてます
8/3には小規模な為替介入💥もあったようですし、
買い戻したい反発勢との間で攻防になってます❗️
しかし、週後半には、、
やっぱり🇺🇸ドル高トレンドは変わらず、
為替介入前の半分くらい戻っちゃいました💦
今後も、watch👀を続けていきます👍
| 通貨 | 7/30 (為替介入前) | 為替介入後 最低 | 8/7 (終値) | 戻り最高 |
| 🇺🇸ドル | 163.7円 | 155.2円 | 157.8円 | 158.5円 |
| 🇲🇽ペソ | 9.390円 | 8.961円 | 9.208円 | 9.230円 |
| 🇹🇷リラ | 3.446円 | 3.229円 | 3.321円 | 3.518円 |
→8/7🇺🇸米非農業部門雇用者数発表❗️
予想外に悪い⤵️内容で、
年内の🇺🇸利上げ期待も後退したようですが、
あまり、🇺🇸ドル安には進みませんでしたね😃
原油高、中東リスク、債券金利上昇などで、
🇺🇸ドル高路線は変わらない気がしています👍
→今週の🇲🇽ペソは、、、
為替介入💥で、
0.4円ほど🇲🇽ペソ安になりましたが、
1週間で半分ほど戻りました👍
🇲🇽ペソの動き
9.08円 → 8.96円 → 9.23円 😃
まあ、1ヶ月もあれば、
元通りになるのかな思ってます😃
日米協調介入効果は、
いつまで続くのでしょうか❓
🇲🇽メキシコペソの購入
1週間で6,000MXN購入しました
平均約定価格は9.0984円、代金は54,590円でした
▶️今週の購入数量
日々 ：購入数量、約定価格、代金を記載
合計欄：各合計と平均約定価格を記載
| 日付 | 購入数量 (MXN) | 約定価格 (円) | 代金 (円) | |
| 8/3(月) | 2,000 | 9.0394 | 18,079 | 為替介入💥 |
| 8/4🔥 | 2,000 | 9.0784 | 18,157 | |
| 8/5(水) | 0 | 0 | 0 | |
| 8/6🌲 | 1,000 | 9.1494 | 9,149 | |
| 8/7(金) | 1,000 | 9.2054 | 9,205 | 米雇用統計悪い |
| 合計 | 6,000 | 9.0984 (平均) | 54,590 | 平均0.237down |
| （参考） 前週 | 6,000 | 9.3355 (平均) | 56,013 |
為替介入💥で安く買える思いましたが、
週末には9.20円、、半分戻りました💦
スワップ（金利）を貰う
1週間で 4,537円 のスワップを貰いました
先週より、630円増えました👍
(付与日が1日多かった)
1日平均(567円位)です
先週より9円くらい増えました😃
▶️今週のスワップ
日々：累計保有数量、付与日数、スワップを記載
合計欄：各合計と累計スワップを記載
| 日付 | 累計 保有数量 (MXN) | 付与 日数 | 毎日の スワップ (円) | |
| 8/3(月) | 389,000 | 1 | 574 | |
| 8/4🔥 | 391,000 | 1 | 542 | |
| 8/5(水) | 391,000 | 3 | 1,716 | スワップ3倍デー❗️ |
| 8/6🌲 | 392,000 | 2 | 1,140 | スワップ2倍デー❗️ |
| 8/7(金) | 393,000 | 1 | 565 | |
| 合計 | ー | 8 | 4,537 平均：567 | 平均9円増えた😃 |
| （参考） 前週 | ー | 7 | 3,907 平均：558 |
もうすぐ1週間(7日)で4000円突破します❗️
いや〜、増えてきましたね😃
Week69までの累計
➡️➡️メキシコペソ購入
購入数量が393,000MXNになりました😀
（平均約定価格：8.3882円）
平均約定価格、上がりっぱなし❗️
➡️➡️スワップ
累計スワップ156,795円になりました😃
来週に累計swapが16万円超えます👍
| week | 購入数量 （MXN） | 平均 約定価格 （円） | 累計 スワップ （円） |
| 前週まで 累計 | 387,000 | 8.3772 | 152,258 |
| Week69 (8/7) | 6,000 | 9.0984 | 4,537 |
| 累計 | 393,000 | 8.3882 | 156,795 |
ちょいとひと休み
西表島から見る”夕陽”です😍
日中の天気は悪かったけど、晴れてくれて良かった❗️
Week69の評価損益
週末の終値が、平均約定価格より、
🇲🇽ペソ高（差額：＋0.8203円）になりました
評価損益
＋322,329円
※累計数量×差額
（≒393,000MXN × 0.8203円）
評価損益合計
＋479,124円
※評価損益＋累計スワップ
（=322,329円 ＋ 156,795円）
前週より、約4.5万円増えました
為替介入💥から半分戻った感じ😃
▶️評価損益合計等
④差額 ＝週末終値−平均約定価格
⑤評価損益 ＝累計数量×差額
⑦評価損益合計＝評価損益＋累計スワップ
| No. | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| week | 累計 購入数量 （MXN） | 平均 約定価格 （円） | 週末終値 （円） | 差額 （円） ③-② | 評価損益 （円） ①×④ | 累計 スワップ （円） | 評価損益合計 （円） ⑤+⑥ |
| 2026 7/10 | 372,000 | 8.3393 | 9.2546 | +0.9152 | +340,401 | 140,793 | +481,194 |
| 7/17 | 377,000 | 8.3518 | 9.2626 | +0.9108 | +343,293 | 144,535 | +487,828 |
| 7/24 | 381,000 | 8.3621 | 9.3716 | +1.0094 | +384,535 | 148,351 | +532,886 |
| 前週 7/31 | 387,000 | 8.3772 | 9.1056 | +0.7284 | +281,808 | 152,258 | +434,066 |
| 今週 8/7 | 393,000 | 8.3882 | 9.2086 | +0.8203 | +322,329 | 156,795 | +479,124 |
| 前週 比較 | +6,000 | +0.011 | +0.103 | +0.0920 | +40,521 | +4,537 | +45,058 |
※スマホの場合は、横にスクロールして下さい
最後に
今週は、
為替介入💥後の攻防はありましたが、
🇺🇸米雇用統計が悪かった事から、
もっと🇺🇸ドル安進むかな思いましたが、
あまり進まなかったですね❗️
中東リスクは常に燻っていますし、
🇺🇸ドル高路線は変わらない感じです
来週は、
・為替介入💥余波🌀
・8/12 🇺🇸CPI発表❗️
最近は、
🇺🇸CPI発表でも意外に値動きしますよね❗️
CPI＝消費者物価指数の事で、雇用統計と同じく
🇺🇸利上げに繋がるからという事です👍
もちろん、
私はよく分かっていませんが、、、
とにかく、
🇯🇵日本が9月に利上げするのは確実として、
🇺🇸アメリカが利上げするのかは要注目👀です😃
さあ、どうなることやら・・・🤔🤔
来週の予想は🇲🇽ペソ高です
来週も、もうちょい戻るでしょう❗️
もちろん、来週も淡々と買い続けるのみです👍
皆様の参考になったら嬉しいな〜😃と思います
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